主题：环保行业迎长期利好 细分板块投资分析（附股）

2014-01-24 08:02 来源：证券时报网 字号： 12 14 证券时报网（www.stcn.com）01月24日讯
中央全面深化改革领导小组第一次会议1月22日下午在京召开，会议审议通过了中央全面深化改革领导小组下设6个专项小组。对此，全国人大环资委法案室副主任王凤春表示，“经济体制改革和生态文明体制改革不是分列的小组，而是一个整体的改革小组，我认为这种思路抓住了环境问题的要害。”
市场分析人士表示，中央对经济发展与生态文明良性发展改革的重视，将会对A股市场中相关的PM2.5、新能源、污水处理以及固废处理等四板块来带来中长期利好。
PM2.5 整治力度逐步加码
据《证券日报》市场研究中心数据显示，昨日在两市23只PM2.5概念股中，有13只实现上涨，其中，华测检测实现涨停，除此之外，横店东磁(2.67%)、元力股份(2.53%)、中电远达(1.96%)、天瑞仪器(1.81%)、天立环保(1.33%)、聚光科技(1.06%)、永清环保(1.05%)、龙源技术(1.04%)等个股亦获得超过1个百分点的涨幅。
资金流向方面，昨日板块内实现大单资金净流入的个股共13只，其中，净流入金额超过1000万元的个股达到4只，它们分别为横店东磁(1948.04万元)、龙净环保(1171.57万元)、南风股份(1150.04万元)、天瑞仪器(1132.73万元).
值得一提的是，相关上市公司亦有望在2013年实现良好的业绩表现。统计显示，截至昨日，行业内已披露年报业绩预告的公司有16家，其中10家实现预喜，具体包括4家预增、5家略增、1家扭亏。其中，龙净环保、国电清新、三维丝、创元科技等4家预增公司预计同比最大增幅将超过5%，而横店东磁则有望在2013年实现扭亏为盈。
广州证券表示，大气污染防治是环保部门的“政治任务”，仍需多举措、全方位治理。火电和其他工业部门的烟气治理是目前主要的举措，除此之外，其他领域的整治力度将逐步加码，建议关注城市清洁能源替代、农村秸秆禁烧、机动车尾气治理等细分领域的投资机会。
个股方面，平安证券推荐关注雪迪龙、先河环保、天瑞仪器以及新纶科技。


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新能源光伏子行业逐渐复苏
据《证券日报》市场研究中心数据显示，昨日在两市100只新能源股中，有64只实现上涨，其中，东方日升 、中利科技 、泰胜风能 等个股实现涨停，除此之外，科士达 (6.76%)、中材科技 (5.84%)、吉鑫科技 (5.56%)、天顺风能 (5.42%)、东材科技 (5.38%)等个股亦获得超过5个百分点的涨幅。
资金流向方面，昨日板块内实现大单资金净流入的个股共53只，其中，净流入金额超过1000万元的个股达到16只，而综艺股份 (3271.15万元)、东方日升(3198.42万元)、南玻A(2701.84万元)、泰胜风能(2674.62万元)、国投电力 (2304.72万元)、桑德环境 (2173.53万元)、上海电力 (2098.70万元)、海润光伏 (2070.33万元)等个股当日资金净流入均超过2000万元，在板块内居前。
值得一提的是，相关上市公司亦有望在2013年实现良好的业绩表现。统计显示，截至昨日，行业内已披露年报业绩预告的公司有66家，其中44家实现预喜，具体包括18家预增、9家略增、12家扭亏以及5家续盈。其中，比亚迪 、南玻A、川投能源 、国投电力、华伍股份 、华电国际 、拓日新能 、宝新能源 、TCL集团 、赣能股份 、阳光电源 、长安汽车 、苏州固锝 等公司均有望实现业绩翻番。
投资策略方面，信达证券表示，分行业来看，光伏方面，行业复苏趋势不变，推荐电站领域的投资机会，长期关注细分行业龙头阳光电源、隆基股份 ，分布式关注爱康科技 、林洋电子 ，集中式关注特变电工 、中利科技。电池方面，维持对骆驼股份 的“买入”评级，建议关注新宙邦 等锂电池材料企业的投资机会。

污水处理深化改革重点任务已明确
据《证券日报》市场研究中心数据显示，昨日在两市24只污水处理股中，有10只实现上涨，其中，兴源过滤 等个股实现涨停，除此之外，中材科技 (5.84%)、国中水务 (4.95%)、桑德环境 (4.33%)、大禹节水 (4.13%)、巴安水务 (2.07%)、津膜科技 (1.14%)等个股亦获得超过1个百分点的涨幅。
资金流向方面，昨日板块内实现大单资金净流入的个股共9只，其中，净流入金额超过1000万元的个股达到2只，它们分别为国中水务(6368.48万元)、桑德环境(2173.53万元).
近日据水利部网站消息，为深入贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，全面落实中央关于水利改革发展的决策部署，推动水利重要领域和关键环节改革攻坚，水利部印发了《水利部关于深化水利改革的指导意见》(以下简称“《意见》”)。《意见》明确了深化水利改革的重点任务，并提出了包括加强水生态文明制度建设在内的10个方面的改革举措。
业绩方面，统计显示，截至昨日，行业内已披露年报业绩预告的公司有9家，其中6家实现预喜，具体包括5家预增、1家略增。其中，业绩预告类型为预增的公司为国中水务、巴安水务、晨鸣纸业 、碧水源 、双良节能 。
广州证券表示，政策预期强烈，看好再生水、膜技术和工业废水治理。再生水空间广阔，建设任务艰巨，将推动污水处理设施升级和膜法水处理的应用。工业废水污染事件频发、废水治理欠账较多、排放标准陈旧，看好工业废水治理领域投资机会。

固废处理处理能力快速增长
据《证券日报》市场研究中心数据显示，昨日在两市18只固废处理股中，有10只实现上涨，其中，兴源过滤 实现涨停，除此之外，桑德环境 (4.33%)、迪森股份 (2.88%)、长青集团 (2.05%)、华光股份 (1.11%)等个股亦获得超过1个百分点的涨幅。
资金流向方面，昨日板块内实现大单资金净流入的个股共3只，它们分别为桑德环境(2173.53万元)、迪森股份(263.92万元)、杭锅股份 (155.68万元).
业绩方面，统计显示，截至昨日，行业内已披露年报业绩预告的公司有10家，其中3家实现预喜，这3家公司分别为盛运股份 (预增)、格林美 (略增)、华宏科技 (续盈).
数据显示，2011年我国城市生活垃圾清运量为1.64亿吨，无害化处理率为79.7%；日处理量为40.91万吨/日，其中填埋处理量为30.02万吨/日，占73.38%，焚烧处理量为9.41万吨/日，占23%；共有垃圾处理677座，其中填埋厂547座，焚烧厂109座。对此，民族证券表示，未来我国将处于垃圾处理设施集中建设期。预计未来我国城市生活垃圾清运量年增1.5%至2%之间，到2015年日处理量达到87.15万吨/日，垃圾处理场达到1100座左右；其中填埋场处理能力达到51.34万吨，新增16.14万吨；焚烧厂处理能力达到30.7万吨，新增21.74万吨，是十一五期间增量的3倍多。
个股方面，推荐行业龙头维尔利 和国中水务 。垃圾渗滤液处理行业参与企业较多，行业龙头公司主要为维尔利和国中水务下属公司天地人。这2家公司的市占率分别为10%左右和8.7%，其中天地人在小规模垃圾处理场更是具备明显优势。