主题：重庆路桥：2014年第一季度报告

公告日期 2014-04-30
重庆路桥股份有限公司
6001062014 年第一季度报告
600106 重庆路桥股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
公司负责人姓名 江津
公司行政负责人姓名 陈志勇
主管会计工作负责人姓名 但晓敏
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 黄兴家公司负责人江津、公司行政负责人陈志勇、主管会计工作负责人但晓敏及会计机构负责人(会计主管人员)黄兴家保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 5,786,349,869.63 5,813,356,673.38 -0.46
归属于上市公司股东的净资产 2,318,000,757.77 2,267,661,397.29 2.22
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
(1-3 月) (1-3 月) 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 27,174,736.99 44,599,895.81 -39.07
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 84,423,887.59 79,334,630.67 6.41
归属于上市公司股东的净利润 50,339,360.48 47,203,302.46 6.64归属于上市公司股东的扣除非
43,592,092.52 44,182,511.67 -1.34经常性损益的净利润
减少 0.06 个百
加权平均净资产收益率(%) 2.20 2.26
分点
基本每股收益(元/股) 0.0555 0.0520 6.73
稀释每股收益(元/股) 0.0555 0.0520 6.73
自行添加财务指标 不适用
自行添加财务指标 不适用扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
(1-3 月)
非流动资产处置损益 184,324.39除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
202,949.04益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 2,936,888.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,613,800.00
所得税影响额 -1,190,694.35
合计 6,747,267.96
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
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单位:股
股东总数 87,387
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量重庆国际信托有限公
境内非国有法人 14.98 135,964,732 0 质押 126,262,627司重庆国信投资控股有
境内非国有法人 13.89 126,119,218 0 质押 125,000,000限公司重庆市渝商实业投资
未知 0.57 5,200,000 0 未知有限公司广发证券股份有限公
司客户信用交易担保 未知 0.24 2,152,788 0 未知证券账户
黄加忠 未知 0.22 1,995,274 0 未知
田德瑛 未知 0.22 1,972,200 0 未知中国农业银行股份有限公司-中证 500 交
未知 0.21 1,949,875 0 未知易型开放式指数证券投资基金
黄梓珊 未知 0.21 1,883,548 0 未知中信建投证券股份有
限公司客户信用交易 未知 0.20 1,785,924 0 未知担保证券账户
卢志勤 未知 0.18 1,660,000 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 股份种类及数量
流通股的数量
重庆国际信托有限公司 135,964,732 人民币普通股
重庆国信投资控股有限公司 126,119,218 人民币普通股
重庆市渝商实业投资有限公司 5,200,000 人民币普通股广发证券股份有限公司客户信用交易担保
2,152,788 人民币普通股证券账户
黄加忠 1,995,274 人民币普通股
田德瑛 1,972,200 人民币普通股中国农业银行股份有限公司-中证 500 交
1,949,875 人民币普通股易型开放式指数证券投资基金
黄梓珊 1,883,548 人民币普通股中信建投证券股份有限公司客户信用交易
1,785,924 人民币普通股担保证券账户
卢志勤 1,660,000 人民币普通股
公司上述无限售条件流通股股东中,公司第二大股东重
上述股东关联关系或一致行动的说明 庆国信投资控股有限公司是公司第一大股东重庆国际
信托有限公司的控股股东,属于《上市公司股东持股变
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动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,
公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用一、资产负债表项
期末余额(元) 年初余额(元) 增减额(元) 增减比例 增减原因目
应收股利 72,600,000.00 0.00 72,600,000.00 100.00% 系本期渝涪公司分红
系本期收回到期委托
持有至到期投资 0.00 200,746,666.67 ‐200,746,666.67 ‐100.00%
贷款
主要系本期发放上年
应付职工薪酬 4,846,477.59 10,837,497.96 ‐5,991,020.37 ‐55.28%
度绩效考核奖所致
主要系本期缴纳税金
应交税费 10,685,528.21 19,877,436.65 ‐9,191,908.44 ‐46.24%
所致
主要本期支付中期票
应付利息 5,331,842.34 25,735,646.99 ‐20,403,804.65 ‐79.28%
据利息所致
二、利润表项目 本期金额(元) 上期金额(元) 增减额(元) 增减比例 增减原因
主要系收款时间性差
资产减值损失 2,752,647.53 988,939.00 1,763,708.53 178.34% 异导致坏账准备增加
所致
主要系应纳税所得额
所得税费用 3,837,520.82 1,852,674.26 1,984,846.56 107.13%
增加所致三、现金流量表项
本期金额(元) 上期金额(元) 增减额(元) 增减比例 增减原因目
经营活动产生的现 主要系收款时间性差
27,174,736.99 44,599,895.81 ‐17,425,158.82 ‐39.07%
金流量净额 异
投资活动产生的现 主要系收回到期委托
186,556,176.43 40,030,068.20 146,526,108.23 366.04%
金流量净额 贷款所致
主要系上期发行中期筹资活动产生的现
‐111,529,779.18 455,587,194.30 ‐567,116,973.48 ‐124.48% 票据,而本期无此类业金流量净额
务所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺 承诺时间
承诺方 承诺内容 履行期 时严格
背景 类型 及期限
限 履行
公司收购国信控股持有的重庆渝涪高速
重庆国 自公司收
公路有限公司 15.5%的股权时,国信控
其他 信投资 购渝涪高
其他 股向公司作出承诺:由于本次交易为关 是 是
承诺 控股有 速股权 3
联交易,且以收益现值法对相关资产予
限公司 年内
以评估并作为定价参考依据,故国信控
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股向公司作如下承诺:如重庆路桥收购
该股权后,对此次收购的渝涪高速股权
在未来 3 年内计提大额减值准备,或渝
涪高速在未来 3 年内计提大额减值准
备,国信控股将以现金方式补偿给公司。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日编制单位:重庆路桥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 973,951,630.50 871,750,496.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 29,225,275.02 29,344,934.60
应收票据
应收账款 43,015,339.87 8,652.49
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 72,600,000.00
其他应收款 11,629,304.74 11,511,180.78
买入返售金融资产
存货 342,969,133.68 342,721,314.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,473,390,683.81 1,255,336,578.80非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 50,088,912.05 50,088,912.05
持有至到期投资 200,746,666.67
长期应收款 2,600,491,288.89 2,612,509,507.38
长期股权投资 1,254,499,495.50 1,280,213,340.73
投资性房地产
固定资产 350,534,248.53 354,179,418.54
在建工程
工程物资
固定资产清理 204,995.50 204,995.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,162,081.67 42,409,608.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 561,295.83 645,372.48
递延所得税资产 1,507,899.41 4,113,304.21
其他非流动资产 12,908,968.44 12,908,968.44
非流动资产合计 4,312,959,185.82 4,558,020,094.58
资产总计 5,786,349,869.63 5,813,356,673.38流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 61,374,674.35 61,118,689.43
预收款项 28,908,333.33 32,408,333.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,846,477.59 10,837,497.96
应交税费 10,685,528.21 19,877,436.65
应付利息 5,331,842.34 25,735,646.99
应付股利
其他应付款 4,715,535.38 5,149,707.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
221,583,750.00 262,307,500.00债
其他流动负债
流动负债合计 337,446,141.20 417,434,812.09非流动负债:
长期借款 2,636,715,000.00 2,636,715,000.00
应付债券 448,973,228.85 448,896,185.26
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 45,214,741.81 42,649,278.74
其他非流动负债
非流动负债合计 3,130,902,970.66 3,128,260,464.00
负债合计 3,468,349,111.86 3,545,695,276.09所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 907,742,000.00 907,742,000.00
资本公积 54,290,513.40 54,290,513.40
减:库存股
专项储备
盈余公积 268,192,829.04 268,192,829.04
一般风险准备
未分配利润 1,087,775,415.33 1,037,436,054.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
2,318,000,757.77 2,267,661,397.29益合计
少数股东权益
所有者权益合计 2,318,000,757.77 2,267,661,397.29
负债和所有者权益总
5,786,349,869.63 5,813,356,673.38计法定代表人:江津 行政负责人:陈志勇 主管会计工作负责人:但晓敏 会计机构负责人:黄兴家
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日编制单位:重庆路桥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 973,183,963.67 871,747,151.73
交易性金融资产 29,225,275.02 29,344,934.60
应收票据
应收账款 43,015,339.87 8,652.49
预付款项
应收利息
应收股利 72,600,000.00
其他应收款 54,444,039.92 53,392,705.30
存货 211,043.49 94,408.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,172,679,661.97 954,587,853.08非流动资产:
可供出售金融资产 50,088,912.05 50,088,912.05
持有至到期投资 200,746,666.67
长期应收款 2,600,491,288.89 2,612,509,507.38
长期股权投资 1,554,253,395.50 1,579,967,240.73
投资性房地产
固定资产 350,534,176.53 354,179,346.54
在建工程
工程物资
固定资产清理 204,995.50 204,995.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,162,081.67 42,409,608.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 561,295.83 645,372.48
递延所得税资产 1,507,854.41 4,113,304.21
其他非流动资产 12,908,968.44 12,908,968.44
非流动资产合计 4,612,712,968.82 4,857,773,922.58
资产总计 5,785,392,630.79 5,812,361,775.66流动负债:
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 61,369,674.35 61,113,689.43
预收款项 28,908,333.33 32,408,333.33
应付职工薪酬 4,846,477.59 10,824,932.96
应交税费 10,685,467.30 19,877,369.54
应付利息 5,331,842.34 25,735,646.99
应付股利
其他应付款 3,772,701.17 4,206,873.52
一年内到期的非流动负
221,583,750.00 262,307,500.00债
其他流动负债
流动负债合计 336,498,246.08 416,474,345.77非流动负债:
长期借款 2,636,715,000.00 2,636,715,000.00
应付债券 448,973,228.85 448,896,185.26
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 45,214,741.81 42,649,278.74
其他非流动负债
非流动负债合计 3,130,902,970.66 3,128,260,464.00
负债合计 3,467,401,216.74 3,544,734,809.77所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 907,742,000.00 907,742,000.00
资本公积 54,290,513.40 54,290,513.40
减:库存股
专项储备
盈余公积 268,192,829.04 268,192,829.04
一般风险准备
未分配利润 1,087,766,071.61 1,037,401,623.45所有者权益(或股东权益)
2,317,991,414.05 2,267,626,965.89合计
负债和所有者权益
5,785,392,630.79 5,812,361,775.66(或股东权益)总计法定代表人:江津 行政负责人:陈志勇 主管会计工作负责人:但晓敏 会计机构负责人:黄兴家
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 84,423,887.59 79,334,630.67
其中:营业收入 84,423,887.59 79,334,630.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 62,386,798.98 64,496,181.71
其中:营业成本 7,503,455.90 6,705,440.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,900,377.49 4,660,722.08
销售费用
管理费用 3,727,142.10 3,937,755.98
财务费用 43,503,175.96 48,203,323.71
资产减值损失 2,752,647.53 988,939.00
加:公允价值变动收益(损失以
-119,659.58 53,423.96“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
32,259,452.27 34,161,803.80列)
其中:对联营企业和合营企
24,579,706.57 30,663,656.24业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 54,176,881.30 49,053,676.72
加:营业外收入 2,300.00
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”号
54,176,881.30 49,055,976.72填列)
减:所得税费用 3,837,520.82 1,852,674.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 50,339,360.48 47,203,302.46
归属于母公司所有者的净利润 50,339,360.48 47,203,302.46
少数股东损益六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0555 0.0520
(二)稀释每股收益 0.0555 0.0520七、其他综合收益
八、综合收益总额 50,339,360.48 47,203,302.46
归属于母公司所有者的综合收益
50,339,360.48 47,203,302.46总额
归属于少数股东的综合收益总额法定代表人:江津 行政负责人:陈志勇 主管会计工作负责人:但晓敏 会计机构负责人:黄兴家
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 84,423,887.59 79,334,630.67
减:营业成本 7,503,455.90 6,705,440.94
营业税金及附加 4,900,377.49 4,660,722.08
销售费用 0.00 0.00
管理费用 3,702,035.55 3,916,438.09
财务费用 43,503,329.83 48,203,323.71
资产减值损失 2,752,467.53 988,999.00
加:公允价值变动收益(损失以
-119,659.58 53,423.96“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
32,259,452.27 34,161,803.80填列)
其中:对联营企业和合营
24,579,706.57 30,663,656.24企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 54,202,013.98 49,074,934.61
加:营业外收入 2,300.00
减:营业外支出 0.00
其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号
54,202,013.98 49,077,234.61填列)
减:所得税费用 3,837,565.82 1,852,659.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 50,364,448.16 47,224,575.35五、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0555 0.0520
(二)稀释每股收益 0.0555 0.0520六、其他综合收益
七、综合收益总额 50,364,448.16 47,224,575.35法定代表人:江津 行政负责人:陈志勇 主管会计工作负责人:但晓敏 会计机构负责人:黄兴家
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收
47,190,311.00 72,501,814.00到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
8,354,829.70 3,141,041.20关的现金
经营活动现金流入小
55,545,140.70 75,642,855.20计
购买商品、接受劳务支
765,427.83 14,968,828.11付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
10,334,894.60 10,794,654.81支付的现金
支付的各项税费 15,256,042.09 3,418,979.50
支付其他与经营活动有
2,014,039.19 1,860,496.97关的现金
经营活动现金流出小
28,370,403.71 31,042,959.39计
经营活动产生的现
27,174,736.99 44,599,895.81金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 612,740,000.00
取得投资收益收到的现
9,067,886.43 70,845,000.00金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
859,027.80关的现金
投资活动现金流入小
621,807,886.43 71,704,027.80计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 11,710.00 1,681,979.00金
投资支付的现金 435,240,000.00 29,991,980.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小
435,251,710.00 31,673,959.60计
投资活动产生的现
186,556,176.43 40,030,068.20金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 550,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小
550,000,000.00计
偿还债务支付的现金 40,723,750.00 45,373,750.00
分配股利、利润或偿付
69,454,694.93 47,559,055.70利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
1,351,334.25 1,480,000.00关的现金
筹资活动现金流出小
111,529,779.18 94,412,805.70计
筹资活动产生的现
-111,529,779.18 455,587,194.30金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增
102,201,134.24 540,217,158.31加额
加:期初现金及现金等
871,750,496.26 297,398,472.21价物余额六、期末现金及现金等价物
973,951,630.50 837,615,630.52余额法定代表人:江津 行政负责人:陈志勇 主管会计工作负责人:但晓敏 会计机构负责人:黄兴家
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收
47,190,311.00 72,501,814.00到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
8,354,675.83 2,639,141.20关的现金
经营活动现金流入小
55,544,986.83 75,140,955.20计
购买商品、接受劳务支
744,583.83 14,968,828.11付的现金
支付给职工以及为职工
10,249,437.76 10,696,008.86支付的现金
支付的各项税费 15,254,617.91 3,417,388.06
支付其他与经营活动有
2,885,932.64 1,819,279.59关的现金
经营活动现金流出小
29,134,572.14 30,901,504.62计
经营活动产生的现
26,410,414.69 44,239,450.58金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 612,740,000.00
取得投资收益收到的现
9,067,886.43 70,845,000.00金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
859,027.80关的现金
投资活动现金流入小
621,807,886.43 71,704,027.80计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 11,710.00 1,681,979.00金
投资支付的现金 435,240,000.00 29,991,980.60
取得子公司及其他营业
62,021,900.00单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小
435,251,710.00 93,695,859.60计
投资活动产生的现
186,556,176.43 -21,991,831.80金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 550,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小
550,000,000.00计
偿还债务支付的现金 40,723,750.00 45,373,750.00
分配股利、利润或偿付
69,454,694.93 47,559,055.70利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
1,351,334.25 1,480,000.00关的现金
筹资活动现金流出小
111,529,779.18 94,412,805.70计
筹资活动产生的现
-111,529,779.18 455,587,194.30金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增
101,436,811.94 477,834,813.08加额
加:期初现金及现金等
871,747,151.73 297,222,957.46价物余额六、期末现金及现金等价物
973,183,963.67 775,057,770.54余额法定代表人:江津 行政负责人:陈志勇 主管会计工作负责人:但晓敏 会计机构负责人:黄兴家

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