主题：招商银行发行４０﹒９２亿元信贷资产支持证券

由招商银行（０３９６８）（沪：６０００３６）发起的
４０﹒９２亿元（人民币．下同）信贷资产支持证券（ＡＢＳ）下周二（２８日）起发行，其中
优先级约３８﹒７９亿元在银行间债市簿记建档发行，高级收益级约２﹒１３亿元定向发行。
　　该期ＡＢＳ中优先级Ａ１档１５亿元，信用级别ＡＡＡ级；优先级Ａ２档１９﹒２９亿元，
信用级别ＡＡＡ级；优先级Ｂ档为４﹒５０亿元，评级为Ａ级；高级收益级资产支持证券
２﹒１３亿元。
　　Ａ１级ＡＢＳ为固定利率，票面利率根据簿记建档结果确定；Ａ２级和Ｂ级ＡＢＳ为浮动利
率，票面利率采用「基准利率＋基本利差」的方式确定，其中，基准利率为人民银行公布的一年
期定期存款利率，基本利差根据簿记建档结果确定。



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