主题：[董事会]赣粤高速：第六届董事会第七次会议决议公告

时间：2016年01月14日 17:32:38 中财网




证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-003


债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

债券代码:136002 债券简称:15 赣粤02



江西赣粤高速公路股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。










江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第七次会议于
2016年1月14日以通讯表决方式召开。本次会议于2016年1月4
日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会
议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行低风险银行保本理财
产品投资的议案》；

为提高公司自有资金的使用效率，在满足公司项目建设、日常运
营等资金需求及确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民
币12亿元进行低风险银行短期理财产品投资（占2015年9月30日
公司净资产的9.63%）。在上述额度内，资金可以滚动使用。单个银
行短期理财产品的投资期限不超过一年。


公司董事会授权投融资工作领导小组行使选择具体理财产品的
决策权，确定相关合同文本后，由投融资工作领导小组授权公司财务
部负责组织实施。



财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的
会计账目，做好资金使用的财务核算工作；审计内控部、纪检监察室
对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司将依
据相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投
资以及相应的损益情况。


投资理财行为授权期限自2015年12月起至2016年12月止。


公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：

（一）本次公司投资理财事项符合相关法规、规则的规定。公司
董事会制订了切实有效的内控措施和《赣粤高速投资理财业务管理制
度》,资金安全能够得到保障。


（二）公司财务状况和现金流状况较好,在确保生产经营需要的
前提下,使用暂时闲置的自有资金择机购买低风险银行保本短期理财
产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率
和收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形。


（三）同意该议案提交公司董事会审议。


表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。


二、审议通过《关于投资庐山西海土地开发项目的议案》。


根据2013年公司与庐山西海风景名胜区管委会签订的《赣粤高
速庐山西海生态旅游项目投资框架协议》（详见公司于2013年10月
8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《江西赣粤高速公路股
份有限公司关于与庐山西海风景名胜区管理委员会签署庐山西海生
态旅游项目投资框架协议的公告》，编号：临2013-044），公司意向
在庐山西海风景名胜区投资开发旅游地产项目，项目土地位于九江市


武宁县巾口镇，项目红线用地为555亩（其中建设用地300亩，景观
用地255亩），项目总投资约4亿元。现项目土地收储工作已完成，
其中300亩建设用地将挂牌出让，公司拟参与土地竞拍。


经审议，公司董事会同意公司参与庐山西海风景名胜区生态旅游
项目300亩建设用地竞拍及办理255亩土地流转事宜。竞拍成功后，
公司董事会同意设立全资子公司从事旅游项目后续开发工作。


表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。


特此公告。








江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2016年1月15日




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