主题：西安旅游:2016年报净利同比增长1.62%

一、主要会计数据和财务指标

报告期指标 2016年年报 2015年年报 本年比上年增减(%) 2014年年报
基本每股收益（元） 0.0453 0.0470 -3.62 -0.1060
每股净资产（元） 3.38 3.32 1.72 2.21
每股公积金(元) 1.67 1.67 0.17 0.48
每股未分配利润(元) 0.5389 0.5020 7.35 0.5533
每股经营现金流(元) -0.2125 -0.4666 54.46 -0.0037
营业收入(亿元) 8 7.6 5.21 6.99
净利润(亿元) 0.11 0.11 1.62 -0.21
净资产收益率(%) 1.3500 1.4900 - -4.6600

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二、主营业务构成分析


业务名称

营业收入(万元)

收入比例

营业成本(万元)

成本比例

利润比例

毛利率



按行业
旅行社 73289.07 91.57% - - - -
酒店业 6747.29 8.43% - - - -

按地区
西安市 80036.36 100% - - - -

三、前10名无限售条件股东持股情况

前十大流通股东累计持有：9020.99万股，累计占流通股比：38.1%，较上期变化：-1273.67万股，截至2016年12月31日股东人数30671，同比上期变化：-17.71%。




名称

持有数量(万股)

占总股本比例(%)

增减情况(万股)



西安旅游（000610）集团有限责任公司


6460.21 27.29 -230.00

赛石集团有限公司


1011.83 4.27 不变

西安江洋商贸公司


281.36 1.19 -1.19

中国建设银行（601939）股份有限公司-华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金


220.00 0.93 新进

黄靓


202.30 0.85 -1.00

徐莉


198.00 0.84 不变

杭州三石股权投资管理合伙企业(有限合伙)


175.00 0.74 不变

中国人寿（601628）保险(集团)公司-传统-普通保险产品


163.93 0.69 不变

胡淑懿


158.36 0.67 新进

屈珍


150.00 0.63 新进

较上个报告期退出前十大股东有


金鹰基金-工商银行-金鹰定增35号资产管理计划
666.67 2.82 退出

兴业全球基金-上海银行-兴全定增99号分级特定多客户资产管理计划
666.67 2.82 退出

上海益同软件技术有限公司
236.50 1.00 退出

四、分红送配方案情况


10派0.20元(含税)

五、董事会经营评述

一、概述


　　一、概述.


　　2016年，旅游市场继续细分，公司更专注于自己既定的路线，品牌多样化定位明显尽可能突出自己的品牌及特色，做好产品体验和服务提升。


　　2016年旅行社接待人次统计如下：


　　旅行社2016年全年累计接待261602人次，较上年同期254771人次增加6831人次，增幅2.68%。其中：国内游2016全年累计接待140978人次，较上年同期136648人次增加4330人次，增幅3.17%；出境游全年累计接待69548人次，较上年同期63966人次增加5582人次，增幅8.73%；入境游全年累计接待51076人次，较上年同期54157人次减少3081人次，减幅5.69%。


　　2016年酒店业接待人次统计如下：


　　酒店2016年全年累计接待234864人次，较上年同期296824人次减少61960人次，减幅20.87%。其中：散客接待:98899人次，较上年同期144480人次减少45581人次，减幅31.55%；团体接待135965人次，较上年同期152344人次减少16379人次，减幅10.75%。
　　2016年，是西安旅游成立发展的第60个年头，也是步入上市20年发展历程中至关重要的一年，进入到了“转型升级、提质增效”的关键阶段。


　　1、围绕公司发展战略，以构建主业和资本运作、项目投资的良性互动局面为目标，发挥上市公司资本平台作用，稳步推进公司资本运作、重组等业务。


　　2、实施项目带动，把发展旅游产业同提高效益结合起来，把产业经营同资本运营结合起来，使所有投资项目具有良好的发展潜能和预期效益。


　　3、公司积极推动旅行社发挥资源配置器作用，促进系统内链条企业资源整合共享。


　　（1）由西安中旅搭台打造跨界合作的“西旅惠民日”活动，得到了市、区政府的极大肯定和社会民众的广泛支持，现已成为区域内的知名旅游惠民社会活动。


　　（2）两家旅行社在现有结构基础上，继续夯实传统主业板块，迅速提升新兴板块，如研学、订制旅游等的发展，通过机制创新，逐步实现做强做大的目标。


　　（3）不断优化产品组合，集中精力做好产品升级，通过细致服务、物超所值的口碑建设，逐渐形成区域内的品牌优势。


　　4、公司以主题营销活动促进主营业务增收，提升服务品质，挖掘市场潜力，培育盈利新亮点。全年推出“乐游西旅，情在西旅”等几十项主题营销活动，为推广产品服务造势宣传。


　　5、积极运用互联网+思维，加快跟上智慧旅游发展步伐。


　　6、整合资源，积极推进奥莱小镇、胜利饭店、渭水园等重点项目按计划节点推进。


　　7、围绕职业经理人队伍建设，推动管理队伍从国有企业干部向市场化职业经理人转变，增强后备人才储备，推行人才竞聘上岗机制，打造了一支战斗力强、素质过硬的职业经理人团队。


　　8、严格按照上市公司管理规范运作，不断完善法人治理结构和内控制度体系，资产结构良好，货币资金充裕，资产负债率低，银行资信和市场信誉良好。



　　二、核心竞争力分析.


　　西安作为中国的千年古都和世界历史文化名城，西安历史内涵、文物遗存、文化影响举世公认，也是建设国际化大都市的重要依托。当前，西安制定了"聚集三六九，振兴大西安"的规划蓝图，紧扣"追赶超越"定位，主动对标国家战略，抢抓历史机遇，以全球视野、国际标准和系统思维，科学谋划和推进大西安建设。


　　作为丝路起点，西安主动融入国家"一带一路"战略，通过丝路经济带和欧亚经济论坛等国际性会议的举办，通过"西安港"建设，通过"长安号"国际货运班列常态化运营，西安国际化步伐明显加快。


　　随着中国经济结构的不断优化，经济增长模式逐渐由投资驱动型转向消费驱动型，旅游业也将成为最具有发展前景的行业之一。


　　旅游产业的快速发展，既拉动了消费增长，也促进了消费升级。同时，伴随着人均GDP增加、交通方式改善、消费升级需求增加，旅游的内涵和外延不断扩大，旅游上下游产业链新的跨界和融合也将持续深入。


　　公司旅行社主要经营出境游、入境游、国内游、商务会奖旅游和票务代理等业务，2016年接待游客超过26万人次。公司所属西安中旅旅行社、西安海外旅行社经过多年来的发展，逐步在区域内占有一席之地。


　　其中：西安中旅是国家旅游局批准经营国际旅游业务的国际旅行社、特许经营中国公民出境旅游业务的组团社。多年来，以"高效、务实、创新"的企业精神，秉承"市场第一，客户至上，诚信经营，优质服务"的经营理念，以良好的经营业绩和突出的社会效益，荣获"全国国际旅行社百强企业"、"十大品牌企业"、"诚信旅游企业"等荣誉称号。



　　三、公司未来发展的展望.


　　一、公司将坚持项目带动战略，积极开展资本运营和并购业务，寻求适合旅游业发展趋势的新项目和新业态，以跳出旅游做旅游的新观念、新思路、新方法，打好并购、项目、传统主业三大战役。公司将以项目投资建设为契机，以土地资源价值提升为方向，以旅游新业态开发为手段，加大兼并重组力度，加快转型升级步伐，打造西安旅游的品牌价值。


　　1、进一步解放思想，以创新求突破，深化传统行业变革，着力研究解决传统主业转型升级发展问题，并通过机制创新，激发运行活力，提高整体盈利能力。


　　2、坚定不移地兼并重组可持续盈利能力强的旅游类及其他行业优质项目，实现公司多业态、跨越式发展。


　　（1）2017年将加快并购步伐，通过机制创新，稳固传统主业收益；加强资源控制，以收购、参股等多种形式提早布局，进行项目收购。


　　（2）寻找最佳合伙人，打造最佳产业集群。公司以现有项目、存量资产为依托，招大商、引大资，储备一批有实力、有信誉的合作伙伴。


　　（3）最好的项目发挥最大的效益。胜利饭店项目按照时间节点，稳步推进。渭水园项目正与多家机构进行洽谈合作，全力打造奥特莱斯小镇。


　　（4）打造传统主业2.0版。“跳出一亩三分地，以传统主业+资本+文化等形式，实现品质提升。


　　3、加快公司“调结构、转方式、提质增效”进度，全面开展对标管理。


　　4、不断完善公司内控制度建设，全面提升法人治理水平，推动规范运作，稳步提升运营管理水平。


　　5、积极关注商业板块政策导向和租赁市场变化，做好市场调研和租赁户的储备。同时，解放思想，“跳出城墙思维”，充分挖掘资源跑项目，开发多种经营，努力实现业态上的突破。


　　6、强化安全管理，严格按照“党政同责、一岗双责”的原则，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，强化企业主体责任，切实保障企业的安全稳定。


　　7、公司将逐步建立完善岗位接班人制度和员工职业生涯规划，做好团队人力资源储备，以复合型人才规划逐步完善团队梯队建设。


　　8、深入推进企业文化建设，树立人本理念，倡导人文关怀，实现人和发展。


　　9、旅行社围绕效益核心，打通旅游全产业链。两社正策划有自身特点的研学游、红色游、影视游等系列文化旅游产品，通过特色化推动自身的转型。


　　10、酒店围绕品牌建设，以提升主业核心价值为方针，使公司酒店在行业中保持一定竞争力的同时，利用营销带动经营的手段。创新管理人才培养制度，提升管理人才知识储备，为酒店行业的转型升级提供夯实基础。


　　二、面临的风险.


　　（1）市场竞争风险.


　　由于旅游业的产业资源集中，资源竞争性大，公司旅游资源短缺，市场竞争力低，行业竞争风险明显。


　　（2）管理风险.


　　产业多元化的大趋势下，加大了对于管理人员的知识储备、服务质量、管理能力等方面的要求，如不能在旅游竞争力大的背景下，发挥公司应有的优势，将对公司经营业绩产生风险。


　　（3）不可抗力风险.


　　公司所处旅游业，其中社会环境、政策、自然灾害等对公司也会对公司经营有所影响。


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