主题(精华): 大牛研究报告(12月)
2018-12-02 11:43:30          
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主题:大牛研究报告(12月)

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上周市场受外盘和贸易战的干扰,突然掉头向下,周末消息面还算可以,不过没有重磅利好,周末主要利好集中在回购、原油暴跌、文化产业PPP,也将是下周主要热点所在、、、、、、、、、、

长线股-持续买入,上周京东方基本同步大盘,公司投资的生命科学产业基地,也没有牵动市场上涨,一方面是大盘不佳,另一方面是境外科技股暴跌压制了京东方的表现,尤其是苹果股价持续暴跌,对整个电子产业链都造成了压力,但我们认为苹果的下跌并不会对京东方造成价值实质的改变,因为京东方本身就不是苹果的主要供应商,而且京东方作为全球龙头,供货几乎涵括了全部下游主流厂商,一个单一的下游厂商的兴衰,并不会影响整个产业的兴衰,更多的市场份额的变更。而且我们注意到本轮面板持续降价,日台面板厂商明显陷入了亏损,京东方依然有盈利,京东方的竞争力正在增强,一旦日韩产能退出,有望掀起2016年三星减产的涨价潮,京东方有望出现暴利,成为真正的全球行业龙头,长期价值依然看好。维持逢低买入,长线持有的判断。

热点题材一:航空股:航空股近期我们一直看好,一方面是人民币不再单边贬值,另一方面我们注意到原油持续暴跌,进入熊市,航空股业绩有望大幅改善,人民币升值的冲击将减弱,而原油成本下降,将提升盈利空间,此外我们注意到10月5号燃油附加费的提高,尚没有降低,也提升了毛利空间,航空股短期表现也明显强于大盘,因为周五晚上原油再度暴跌,周一航空股有望再度成为热点,重点依然是我们熟悉的:600221 600115 。

热点题材二:文化传媒:文化传媒是今年以来我们重点看好的板块,理由很简单,持续维持需求高增长,加上替代好莱坞进口也在进行中。而且国家也明确提出了文化强国的口号,加上文化传媒业绩稳定和估值较低,近期明显有资金低吸,周末文化部和财政部提出PPP模式建设文化产业,显然是重大长期利好,在国内引入PPP模式的产业,都在引入后实现高速增长,因此我们认为文化产业也将成为未来像环保一样高成长的产业,重点关注影视、出版、传播类个股,建议暂时回避游戏类个股。

热点题材三:原油暴跌受益概念,原油从10月初高点下跌已经达到34%,这个速度和幅度,可以说让绝大部分人都无法想到,原油暴跌,将对能源类上市公司构成业绩拖累,比如中国石油什么的,但对下游和中游产业构成利好,目前原油直接高消耗的下游产业主要有:化工、航空、汽车,由于原油的超预期幅度暴跌,下周航空股、汽车和部分化工股有望成为短线热点。

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2018-12-02 11:43:39          
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2018-12-09 17:28:37          
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上周市场受外盘和贸易战的干扰,突然掉头向下,周末消息面还算可以,不过没有重磅利好,周末主要利好集中在回购、原油暴跌、文化产业PPP,也将是下周主要热点所在、、、、、、、、、、

长线股-持续买入,上周京东方基本同步大盘,公司投资的生命科学产业基地,也没有牵动市场上涨,一方面是大盘不佳,另一方面是境外科技股暴跌压制了京东方的表现,尤其是苹果股价持续暴跌,对整个电子产业链都造成了压力,但我们认为苹果的下跌并不会对京东方造成价值实质的改变,因为京东方本身就不是苹果的主要供应商,而且京东方作为全球龙头,供货几乎涵括了全部下游主流厂商,一个单一的下游厂商的兴衰,并不会影响整个产业的兴衰,更多的市场份额的变更。而且我们注意到本轮面板持续降价,日台面板厂商明显陷入了亏损,京东方依然有盈利,京东方的竞争力正在增强,一旦日韩产能退出,有望掀起2016年三星减产的涨价潮,京东方有望出现暴利,成为真正的全球行业龙头,长期价值依然看好。维持逢低买入,长线持有的判断。

热点题材一:航空股:航空股近期我们一直看好,一方面是人民币不再单边贬值,另一方面我们注意到原油持续暴跌,进入熊市,航空股业绩有望大幅改善,人民币升值的冲击将减弱,而原油成本下降,将提升盈利空间,此外我们注意到10月5号燃油附加费的提高,尚没有降低,也提升了毛利空间,航空股短期表现也明显强于大盘,因为周五晚上原油再度暴跌,周一航空股有望再度成为热点,重点依然是我们熟悉的:600221 600115 。

热点题材二:文化传媒:文化传媒是今年以来我们重点看好的板块,理由很简单,持续维持需求高增长,加上替代好莱坞进口也在进行中。而且国家也明确提出了文化强国的口号,加上文化传媒业绩稳定和估值较低,近期明显有资金低吸,周末文化部和财政部提出PPP模式建设文化产业,显然是重大长期利好,在国内引入PPP模式的产业,都在引入后实现高速增长,因此我们认为文化产业也将成为未来像环保一样高成长的产业,重点关注影视、出版、传播类个股,建议暂时回避游戏类个股。

热点题材三:原油暴跌受益概念,原油从10月初高点下跌已经达到34%,这个速度和幅度,可以说让绝大部分人都无法想到,原油暴跌,将对能源类上市公司构成业绩拖累,比如中国石油什么的,但对下游和中游产业构成利好,目前原油直接高消耗的下游产业主要有:化工、航空、汽车,由于原油的超预期幅度暴跌,下周航空股、汽车和部分化工股有望成为短线热点。
2018-12-16 17:24:13          
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上周市场总体受外盘拖累盘跌,科技股领跌,事件型冲击明显,周末消息面平淡,建议各位岛友重点关注人民币升值、文化传媒、环保、、、、、、、、、、、

长线股-持续买入,上周京东方依然同步大盘,市场总体平稳,周中面板价格下滑,但已经在预期之中,基本符合预期,上周京东方的杀跌,更多的是因为全球科技股的杀跌导致,我们认为欧美市场中期调整已经形成,外盘杀跌是一个持续拖累,但对科技股板块的拖累,更多是短期心里因素,会逐步减弱。当前京东方最大的压力还是面板价格,从目前的价格来看,依然低迷,不过整个行业已经陷入了亏损状态,这对京东方争霸全球龙头获得超额利润是好事,有利京东方的长期价值。

热点题材一:航空股:航空股上周也随大盘调整了不少,其中主要是汇率一度暴涨之后,出现反复,原油周五也大幅反弹,不过原油已经深度调整,航空股已经明显受益,对于汇率我们认为,随着中美贸易战洽谈推进,美国一定会要求人民币升值,所以人民币反复属于正常,但中期升值概率大,人民币一旦突破6.8 对航空股四季度业绩有较大的利好作用,可继续中期关注:600221 600115 。

热点题材二:文化传媒:文化传媒我们最看好的依然是新文化,我们认为虽然美人鱼2没有上春节档,但新喜剧之王,我们认为PDAL 也一定有参与,新文化相当于间接参与,还是值得期待的。

热点题材三:环保:我们注意到上周末多只环保股开始活跃,可能预示环保股有望成为短期资金关注的对象,本来冬天是环保的关注季节,但前两周上海大雾霾没有引爆环保股,而上周末才动,市场发出了短期参与的信号,可重点少量短线参与。
 

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