主题(精华): 大牛研究报告(5月)
2019-05-05 14:18:34          
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主题:大牛研究报告(5月)

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2019年4月28号在VIP专栏更新
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上周市场大盘有点弱,虽然5G一度走强,但受大盘拖累严重,周末消息还不错,而且5G再有扎堆利好出台,各地政府纷纷开始推动5G建设,一路一带上面也有5G利好不断,其中德国明确表示加大5G的应用,我们预计随着5G进入实质性建设期,5G产业链有望持续受到政策面和基本面的推动,可中长期关注,此外知识产权和影视传媒依然可关注,、、、、、、、、、、、、、、、、、

长线股-中性,京东方A连续横盘一个多月,上下两难,我们认为,京东方的主要刺激在OLED,三星推出的OLED手机,反应并不好,前景未明,而市场目前风口在5G,屏幕要在5G换机潮时候才实质受益,短期京东方主要跟随行业和大盘为主,中性评级。

热点题材一:5G:进入4月以来,我们最看好就是5G的横盘盘整结束,事实证明4月5G概念股总体明显强于指数,尤其进入下半月,各种5G进展的消息不断,5G已经在全球主流城市纷纷开始接通第一个5G电话,同时一路一带上,德国也表示将大力推动5G应用,5G建设进入高景气周期,后市相关产业链将从概念进入实质受益阶段,重点我们依然关注上游设备商,尤其相对4G,需求急剧放大的,射频、滤波器和连接器件等,我们依然看好信维通信300136。


热点题材二:文化传媒;虽然在复联4上映后,影视股出现了一波利好兑现的盘整,但我们注意到复联4的票房持续高涨,有望推动4月票房高速增长,甚至5月的高速增长,而且影视即将进入暑期档,我们注意到美人鱼2将上暑期档,可能成为暑期档票房最中间的力量,也有望带动暑期档票房,所以我们依然认为影视股有不错的机会,依然看好美人鱼2最受益的新文化 300336 。

热点题材三:知识产权;周末再有知识产权利好,随着中美贸易谈判落定,我们认为知识产权保护将持续得到增强,从我们大众的视野来看,最受益的,打击软件、影视盗版,从而带动软件和影视的价值,推动相关上市公司的业绩和股价提升,主要利好的是软件及影视股,还有出版、发行类。重点主要是600373 300182 等我们熟悉的品种。

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2019-05-05 14:19:26          
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大牛研究报告(4月) http://www.jrdao.com/topic-778487.html
2019-05-12 16:35:16          
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2019年5月5号在VIP专栏更新
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节前最后一周我们选择了持有传媒、科技为主的板块过节,假期消息面还不错,经济数据超出预期,加上外盘上涨,尤其苹果市值重回全球第一,苹果产业链有望重回资本市场视野,而假期电影票房不错,超出要求,今年以来票房一直没有兴奋点,估计有望成为短期热点,、、、、、、、、、、、、、、、、、

长线股-关注华为折叠手机,假期有京东方和华为拓展合作的消息,从目前消息来看,华为的折叠手机即将上市,而基本确定是京东方供应屏。而上个月三星的折叠手机,被吐槽,一旦华为的折叠手机超过三星,成为市场热点,京东方有望作为折叠屏的供应商,而备受市场关注,可适当参与。

热点题材一:5G:5G是我们目前一直看好的市场,假期5G 消息面比较平淡,主要是韩国5G已经获得了26万的用户,此外就是国内5G 基站建设的消息,从内容来看,2019年依然不是建设高峰,同时我们注意到产业分析师逐步开始认可,5G时代天线和射频、滤波器需求急剧增加,最为受益,由此我们过去一段时间判断的,5G产业链,最看好射频和天线产业,我们继续看好该细分领域龙头信维通信 300136 ,尤其作为高通5G合作商,高通股价短期已经翻翻,可重点关注。

热点题材二:文化传媒;五一档果然在复联4的带动下,票房同比增长了30%,是进入2019年以来首次出现这样的同比增长,2019年以来影视股总体表现疲软,个人预计受该数据刺激,影视股有望出现一波行情,尤其是暑期档有大电影上影的新文化,暑期档有两部重磅电影上影,1)追龙2 ,2)美人鱼2 ,可重点关注。
2019-05-19 10:52:10          
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2019年5月12号在VIP专栏更新
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上周市场受贸易战冲击,出现暴跌,不过周末基本消化出现回升,大浪过后,我们相信真正的优质股机会更大,继续看好优质低估品种,题材方面依然是5G和文化传媒、环保等新基建,、、、、、、、、、、、、、、、、、

长线股-中性,上周京东方随大盘出现了止跌,不过上周在贸易战的冲击下,京东方并非领跌品种,市场一旦出现修复行情,自然这些品种也不会是领涨品种,中性随大盘。

热点题材一:5G:5G我们认为是本年度确定性较高的题材,虽然中美贸易博弈焦点也在科技和高端制造上,尤其是5G上,我们相信中国在5G上的发展决心,是不会让步的,而且我们认为5G中国的竞争力可能优于美国,而且5G商用手机已经上线,而大部分省市也纷纷开通了5G服务,周末再有湖南等地5G的利好消息,湖南电信、制造龙头企业、标杆医院甚至成立了产业联盟,由此可见5G商用真的启动了,5G基站建设可能会提速,好于预期,而5G商用将从传统的手机,扩展到医疗、交通汽车等领域,是我们最看好的,更长远来看,扩展到高端制造、智能机器人,以及更多的领域也是值得期待的。我们重点关注即将放量的基站建设后周期的天线,以及应用端的更新换代的机会,我们重点关注的依然是信维通信 300136。

热点题材二:文化传媒;复联4票房已经突破40亿,但影视股却表现一般,只有直接受益的中国电影表现不错,其他表现一般, 此外5月票房似乎也没有那么火,复联4之后没有重磅影片接力,短期票房不明确,但影视股也跌到头了,随着暑期档来临,将有国产大片逐鹿,其中美人鱼2就是最值得期待的,据行业内传言,美人鱼2应该在7月上影,预计6月预售,有望成为暑期档霸主,因此我们依然看好美人鱼2最受益的新文化300336 。

热点题材三:环保;对于环保,其实属于新基建,随着贸易战持久化,为了应对出口减少的冲击,管理层可能加大新基建的投资,5G是新基建的代表,其次环保的投资也是另一个方向,2019年以来PPP不断松动就是一个信号,我们认为具有较好的题材机会,可重点关注 300070 000826 002310
2019-05-26 12:10:37          
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上周市场先反弹后,周五再暴跌,市场技术位再破位,但我们认为,周五突然掉头杀跌,更多是市场担心周末贸易战升级预期导致,但事实并非如此,周末有缓和迹象,下周可能有报复性反弹,热点可能在好于利空预期的华为产业链、持续加速推进的5G、人工智能、新基建上、、、、、、、、、、、、、、、、

长线股-中性,没有特别的看点,中性随大盘。

热点题材一:5G:周五是电信日,工信部并没有发放5G牌照,但三大电信运营商确实已经全面开始试用5G,全国大部分一线和省会城市也在全力推进5G应用,5G是一个改变世界的技术,后市成长空间巨大,甚至超出我们想象,虽然前期市场对5G的炒作集中在基站建设,但我们认为相比4G,基站建设的数量增长还是有限的,相反5G在应用端的增长是无限大的,比如4G时代,主要终端应用是电脑和手机,但5G时代,除了电脑、手机继续用外,汽车、医疗设备,工业机器人、无人飞机、人工智能、物联网将全面应用。所以我们认为,应用端的设备供应商成长空间更大,其中不论那个应用,都需要用到两样东西:1)芯片、2)接受信号的无线天线。此外就是连接器件、屏幕也会应为应用范围扩大,而急剧增长。重点我们关注天线龙头 300136 连接器件主要是 002475 。

热点题材二:文化传媒;虽然过去一周,文化传媒不温不火,但暑期档即将来临,经济萧条的口红经济,我们还是看好影视文化的,具体看好暑期档最受期待的美人鱼2,美人鱼2后面的上市公司是新文化300336 和华谊兄弟300027 。

热点题材三:环保、新基建;对于新基建,我们认为主要包括5G和环保,5G的新基建主要是基站的建设,上面已经单独说明看好5G了,此外就是环保,我们认为铁公鸡的投资已经到了瓶颈,但中国环保治理需求依然巨大,在出口和贸易纠纷冲击下,管理层在新基建上有望出现超预期动作,比如PPP方面的松动,重点我们看好大气治理后期之后的,污水治理、固废治理环节,我们依然看300070 300145 等品种。
 

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