主题：赣粤高速：2011年第三季度报告



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2011 年第三季度报告

600269江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告

目录

§1 重要提示 .................................................................2

§2 公司基本情况 .............................................................2

§3 重要事项 .................................................................3

§4 附录 .....................................................................5

1

600269江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生和财务部经理胡晶女士声明：保证本季度报告

中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度期末

度期末增减(%)

总资产(元)21，031，286，053.4218，588，787，387.1413.14

所有者权益（或股东权益）(元)9，905，787，369.069，345，139，217.646.00

归属于上市公司股东的每股净资产

4.244.006.00

（元/股）

年初至报告期期末比上年同期增减

（1－9 月）(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)1，363，851，133.092.74

每股经营活动产生的现金流量净额

0.581.75

（元/股）

报告期年初至报告期期末本报告期比上年同

（7－9 月）（1－9 月）期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)257，279，057.89907，684，614.8110.69

基本每股收益（元/股）0.110.3910.00

扣除非经常性损益后的基本每股收

0.110.3310.00

益(元/股)

稀释每股收益（元/股）0.110.3910.00

加权平均净资产收益率（%）2.619.42增加 0 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净

2.658.09增加 0.04 个百分点

资产收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

年初至报告期期末金额

项目

（1－9 月）

非流动资产处置损益-11，684.98

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一

151，647，967.21

标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1，790，418.18

所得税影响额-22，282，232.06

少数股东权益影响额（税后）663，876.81

合计128，227，508.80

2

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）161，025

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限

股东名称（全称）售条件流通股种类

的数量

江西省高速公路投资集团有限责任公司1，213，856，322人民币普通股

中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金21，999，917人民币普通股

深圳吉富创业投资股份有限公司14，881，070人民币普通股

中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金9，044，341人民币普通股

江西公路开发总公司7，379，960人民币普通股

中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金6，340，585人民币普通股

中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品4，751，126人民币普通股

佘雅兰4，700，577人民币普通股

中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪4，650，000人民币普通股

中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金4，507，040人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

2011 年 9 月 30 日2010 年 12 月 31 日增减率

资产负债表项目增减额(元)变动主要原因

(元)(元)(%)

主要系子公司工程施

存货182，869，544.22102，725，378.3880，144，165.8478.02工成本及房地产开发

成本增加所致。

主要系本公司本期投

资建设昌奉高速公路

在建工程4，065，972，948.712，432，040，381.621，633，932，567.0967.18

及奉铜高速公路项目

所致。

主要系子公司资产改

长期待摊费用5，041，246.912，943，320.242，097，926.6771.28

良支出所致。

主要系本公司投资的

递延所得税资产55，080，592.0633，478，231.8021，602，360.2664.53信达地产市值减少所

致。

主要系本公司本期借

短期借款2，705，840，000.00495，000，000.002，210，840，000.00446.63

款增加所致。

主要系本期兑付银行

应付票据80，000，000.00233，004，005.00-153，004，005.00-65.67

承兑汇票所致。

主要系工程类子公司

预收款项170，055，377.80112，250，227.8657，805，149.9451.50预收工程款增加所

致。

主要系本期缴纳税金

应交税费63，421，535.92148，644，823.88-85，223，287.96-57.33

所致。

主要系本期借款增加

应付利息60，017，508.1438，237，880.1821，779，627.9656.96

而计提的利息所致。

主要系本期昌奉、奉

铜高速公路项目收到

其他应付款1，199，039，797.03575，920，652.35623，119，144.68108.20

拨付的项目专项资金

所致。

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主要系本期支付九

一年内到期的非

0.00561，350，465.01-561，350，465.01-100.00景、温厚高速公路收

流动负债

购款所致。

主要系本公司增加昌

长期借款1，170，000，000.00900，000，000.00270，000，000.0030.00奉高速公路项目借款

所致。

主要系本公司偿还昌

长期应付款7，914，456.7172，979，365.99-65，064，909.28-89.16樟公司重组时多投入

的款项所致。

2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月增减率

利润表项目增减额(元)变动主要原因

(元)(元)(%)

主要系本期增加借款

财务费用188，215，625.48132，154，046.4256，061，579.0642.42

而支付的利息所致。

主要系本期收回应收

资产减值损失-1，173，697.245，279，157.72-6，452，854.96-122.23

款项所致。

主要系本公司投资的

投资收益-1，034，114.971，153，891.45-2，188，006.42-189.62联营子公司亏损所

致。

2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月增减率

现金流量表项目增减额(元)变动主要原因

(元)(元)(%)

筹资活动产生的现主要系本期增加短期

1，605，441，304.771，214，930，796.31390，510，508.4632.14

金流量净额贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司承诺自 2010 年 1 月 19 日起的未来

12 个月内不在二级市场上减持赣粤高速的股份，承诺期内江西省高速公路投资集团有限责

任公司未在二级市场上减持赣粤高速的股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度

变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司董事会历来重视投资者的权益保护和投资回报，实行稳定的现金分红政策。

公司 2010 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共

计派发现金股利 233，540，701.40 元，现金分红占当年可供分配利润的 21.33%。公司最近三

年以现金方式分配的利润累计为 735，645，321.33 元，占最近三年实现的年均可分配利润的

75.05%。

经 2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年年度股东大会批准，公司于 2011 年 7 月 5 日刊登了分

红派息实施公告，股权登记日为 2011 年 7 月 8 日，除息日为 7 月 11 日，该项工作已于 2011

年 7 月 15 日实施完毕。

江西赣粤高速公路股份有限公司

法定代表人:黄铮

2011 年 10 月 26 日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金2，097，513，024.021，618，354，518.68

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据

应收账款240，586，570.51258，303，475.63

预付款项955，211，889.96799，967，098.86

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利560，876.08560，876.08

其他应收款171，601，789.03162，962，203.08

买入返售金融资产

存货182，869，544.22102，725，378.38

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计3，648，343，693.822，942，873，550.71

非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产565，623，410.04699，147，835.92

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资259，663，267.51260，801，601.64

投资性房地产129，910，067.62132，237，064.98

固定资产12，191，004，120.0211，963，571，954.89

在建工程4，065，972，948.712，432，040，381.62

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产110，646，706.73121，693，445.34

开发支出

商誉

长期待摊费用5，041，246.912，943，320.24

递延所得税资产55，080，592.0633，478，231.80

其他非流动资产

非流动资产合计17，382，942，359.6015，645，913，836.43

资产总计21，031，286，053.4218，588，787，387.14

5

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流动负债：

短期借款2，705，840，000.00495，000，000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据80，000，000.00233，004，005.00

应付账款1，690，281，477.501，922，699，921.47

预收款项170，055，377.80112，250，227.86

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬22，694，102.0119，810，928.49

应交税费63，421，535.92148，644，823.88

应付利息60，017，508.1438，237，880.18

应付股利2，931，718.322，931，718.32

其他应付款1，199，039，797.03575，920，652.35

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债561，350，465.01

其他流动负债2，200，000，000.002，500，000，000.00

流动负债合计8，194，281，516.726，609，850，622.56

非流动负债：

长期借款1，170，000，000.00900，000，000.00

应付债券1，050，366，580.471，014，482，242.26

长期应付款7，914，456.7172，979，365.99

专项应付款

预计负债

递延所得税负债14，927，163.3613，453，775.39

其他非流动负债

非流动负债合计2，243，208，200.542，000，915，383.64

负债合计10，437，489，717.268，610，766，006.20

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2，335，407，014.002，335，407，014.00

资本公积1，798，821，103.531，912，316，865.52

减：库存股

专项储备

盈余公积746，051，191.77746，051，191.77

一般风险准备

未分配利润5，025，508，059.764，351，364，146.35

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计9，905，787，369.069，345，139，217.64

少数股东权益688，008，967.10632，882，163.30

所有者权益合计10，593，796，336.169，978，021，380.94

负债和所有者权益总计21，031，286，053.4218，588，787，387.14

法定代表人: 黄铮主管会计工作负责人:谭生光会计机构负责人:胡晶

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母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 江西赣粤高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金1，609，052，607.781，255，954，835.66

交易性金融资产

应收票据

应收账款41，362，245.3644，076，451.96

预付款项832，492，015.87706，089，298.83

应收利息

应收股利7，620，483.427，620，483.42

其他应收款40，451，400.9146，189，911.95

存货13，104，929.5312，848，980.09

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计2，544，083，682.872，072，779，961.91

非流动资产：

可供出售金融资产565，623，410.04699，147，835.92

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资1，615，796，046.401，614，674，850.70

投资性房地产5，744，061.136，000，409.75

固定资产10，044，553，303.969，839，191，864.59

在建工程4，074，902，635.612，435，215，259.03

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产100，455，707.37111，221，217.96

开发支出

商誉

长期待摊费用2，638，972.242，768，320.24

递延所得税资产23，850，405.582，368，645.59

其他非流动资产

非流动资产合计16，433，564，542.3314，710，588，403.78

资产总计18，977，648，225.2016，783，368，365.69

7

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流动负债：

短期借款2，675，840，000.00400，000，000.00

交易性金融负债

应付票据80，000，000.00233，004，005.00

应付账款1，432，993，405.921，741，595，408.56

预收款项1，200，000.00

应付职工薪酬18，921，215.2815，782，361.36

应交税费33，796，721.7962，791，990.73

应付利息60，017，508.1438，237，880.18

应付股利

其他应付款1，059，865，972.46468，292，167.39

一年内到期的非流动负债560，000，000.00

其他流动负债2，200，000，000.002，500，000，000.00

流动负债合计7，562，634，823.596，019，703，813.22

非流动负债：

长期借款1，170，000，000.00900，000，000.00

应付债券1，050，366，580.471，014，482，242.26

长期应付款7，914，456.7172，979，365.99

专项应付款

预计负债

递延所得税负债14，927，163.3613，453，775.39

其他非流动负债

非流动负债合计2，243，208，200.542，000，915，383.64

负债合计9，805，843，024.138，020，619，196.86

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2，335，407，014.002，335，407，014.00

资本公积1，801，420，209.491，914，915，971.48

减：库存股

专项储备

盈余公积745，546，411.96745，546，411.96

一般风险准备

未分配利润4，289，431，565.623，766，879，771.39

所有者权益（或股东权益）合计9，171，805，201.078，762，749，168.83

负债和所有者权益（或股东权益）总计18，977，648，225.2016，783，368，365.69

法定代表人: 黄铮主管会计工作负责人:谭生光会计机构负责人:胡晶

8

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4.2

合并利润表

编制单位: 江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期期上年年初至报告期

项目

（7－9 月）（7－9 月）末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）

一、营业总收入997，727，449.67930，050，405.962，965，593，053.142，750，624，100.70

其中：营业收入997，727，449.67930，050，405.962，965，593，053.142，750，624，100.70

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本655，513，828.39629，109，784.631，936，980，537.161，696，478，930.77

其中：营业成本487，114，478.20503，180，556.821，480，613，174.481，311，692，064.83

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备

金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加29，701，339.2337，198，999.1597，570，088.58100，367，512.88

销售费用961，381.92965，906.013，457，389.933，762，957.29

管理费用60，576，580.1945，251，987.11168，297，955.93143，223，191.63

财务费用81，315，779.7347，410，934.16188，215，625.48132，154，046.42

资产减值损失-4，155，730.88-4，898，598.62-1，173，697.245，279，157.72

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加：公允价值变动收

益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以

-3，738，649.85787，782.76-1，034，114.971，153，891.45

“－”号填列）

其中：对联营企业和

合营企业的投资收-3，753，115.60787，782.76-1，138，334.131，153，891.45

益

汇兑收益（损失以

“－”号填列）

三、营业利润（亏损

338，474，971.43301，728，404.091，027，578，401.011，055，299，061.38

以“－”号填列）

加：营业外收入556，760.192，910，947.51157，435，684.15148，028，961.06

减：营业外支出2，756，479.351，913，144.677，589，820.108，302，151.62

其中：非流动资产处

10，379.4814，944.98-2，135.08

置损失

四、利润总额（亏损

336，275，252.27302，726，206.931，177，424，265.061，195，025，870.82

总额以“－”号填列）

减：所得税费用62，315，565.9453，250，867.45214，612，846.45216，617，939.35

五、净利润（净亏损

273，959，686.33249，475，339.48962，811，418.61978，407，931.47

以“－”号填列）

归属于母公司所有

257，279，057.89232，434，166.76907，684，614.81919，874，929.64

者的净利润

少数股东损益16，680，628.4417，041，172.7255，126，803.8058，533，001.83

六、每股收益：

（一）基本每股收益0.110.100.390.39

（二）稀释每股收益0.110.100.390.39

七、其他综合收益-134，680，640.5237，289，023.83-113，495，761.99-385，086，128.10

八、综合收益总额139，279，045.81286，764，363.31849，315，656.62593，321，803.37

归属于母公司所有

122，598，417.37269，723，190.59794，188，852.82534，788，801.54

者的综合收益总额

归属于少数股东的

16，680，628.4417，041，172.7255，126，803.8058，533，001.83

综合收益总额

法定代表人: 黄铮主管会计工作负责人:谭生光会计机构负责人:胡晶

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600269江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告

母公司利润表

编制单位: 江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期期上年年初至报告期

项目

（7－9 月）（7－9 月）末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）

一、营业收入536，560，359.62548，435，680.821，609，013，660.681，605，977，385.82

减：营业成本160，471，516.64246，301，837.41544，464，385.90615，868，483.06

营业税金及附加17，052，999.6017，270，886.7051，323，133.6250，387，888.82

销售费用365，490.00338，000.001，314，958.001，824，489.80

管理费用30，900，388.9822，573，727.6289，536，347.7772，020，388.99

财务费用80，989，322.1344，378，102.70186，327，044.73125，297，195.31

资产减值损失-327，330.80311，816.39-391，588.02984，153.18

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以

-3，352，204.873，950，806.331，121，195.70234，742，422.40

“－”号填列）

其中：对联营企业和

合营企业的投资收-3，352，204.87986，806.331，121，195.701，768，422.40

益

二、营业利润（亏损

243，755，768.20221，212，116.33737，560，574.38974，337，209.06

以“－”号填列）

加：营业外收入64，878.702，017，776.02155，956，937.80142，746，858.12

减：营业外支出2，263，000.23128，151.814，170，914.364，231，597.33

其中：非流动资产处

10，379.4810，379.48

置损失

三、利润总额（亏损

241，557，646.67223，101，740.54889，346，597.821，112，852，469.85

总额以“－”号填列）

减：所得税费用36，486，467.2932，569，527.25133，254，102.19131，712，579.17

四、净利润（净亏损

205，071，179.38190，532，213.29756，092，495.63981，139，890.68

以“－”号填列）

五、每股收益：

（一）基本每股收益0.080.080.320.42

（二）稀释每股收益0.080.080.320.42

六、其他综合收益-134，680，640.5237，289，023.83-113，495，761.99-385，086，128.10

七、综合收益总额70，390，538.86227，821，237.12642，596，733.64596，053，762.58

法定代表人: 黄铮主管会计工作负责人:谭生光会计机构负责人:胡晶

11

600269江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位: 江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

项目

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3，244，485，679.922，914，224，309.92

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金251，404，902.01170，317，967.00

经营活动现金流入小计3，495，890，581.933，084，542，276.92

购买商品、接受劳务支付的现金1，325，829，218.29966，475，881.03

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金284，438，121.26250，553，123.85

支付的各项税费411，532，301.49384，938，380.54

支付其他与经营活动有关的现金110，239，807.80155，152，824.93

经营活动现金流出小计2，132，039，448.841，757，120，210.35

经营活动产生的现金流量净额1，363，851，133.091，327，422，066.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金10，000，000.00

取得投资收益收到的现金104，219.161，019，978.28

12

600269江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

900.00

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金685，800，000.00299，239，645.10

投资活动现金流入小计695，905，119.16300，259，623.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

3，172，551，796.062，237，191，218.67

付的现金

投资支付的现金10，000，000.00159，230，000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3，182，551，796.062，396，421，218.67

投资活动产生的现金流量净额-2，486，646，676.90-2，096，161，595.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金688，663.68

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金5，125，840，000.004，596，800，000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计5，125，840，000.004，597，488，663.68

偿还债务支付的现金3，085，000，000.002，991，800，000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金434，018，595.23381，231，827.37

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润69，990，000.00

支付其他与筹资活动有关的现金1，380，100.009，526，040.00

筹资活动现金流出小计3，520，398，695.233，382，557，867.37

筹资活动产生的现金流量净额1，605，441，304.771，214，930，796.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额482，645，760.96446，191，267.59

加：期初现金及现金等价物余额1，608，445，120.07667，408，814.03

六、期末现金及现金等价物余额2，091，090，881.031，113，600，081.62

法定代表人: 黄铮主管会计工作负责人:谭生光会计机构负责人:胡晶

13

600269江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位: 江西赣粤高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

项目

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1，609，589，244.291，610，536，746.36

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金203，717，361.96165，900，230.84

经营活动现金流入小计1，813，306，606.251，776，436，977.20

购买商品、接受劳务支付的现金312，660，766.34223，545，614.99

支付给职工以及为职工支付的现金160，880，227.83133，410，831.31

支付的各项税费220，342，822.38187，514，767.32

支付其他与经营活动有关的现金40，342，156.03122，463，019.52

经营活动现金流出小计734，225，972.58666，934，233.14

经营活动产生的现金流量净额1，079，080，633.671，109，502，744.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金230，010，000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金685，800，000.00299，239，645.10

投资活动现金流入小计685，800，000.00529，249，645.10

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

3，086，683，717.172，202，284，406.96

付的现金

14

600269江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告

投资支付的现金149，230，000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3，086，683，717.172，351，514，406.96

投资活动产生的现金流量净额-2，400，883，717.17-1，822，264，761.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金688，663.68

取得借款收到的现金5，095，840，000.004，450，000，000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计5，095，840，000.004，450，688，663.68

偿还债务支付的现金2，990，000，000.002，930，000，000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金430，939，144.38303，714，769.43

支付其他与筹资活动有关的现金6，000，000.00

筹资活动现金流出小计3，420，939，144.383，239，714，769.43

筹资活动产生的现金流量净额1，674，900，855.621，210，973，894.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额353，097，772.12498，211，876.45

加：期初现金及现金等价物余额1，255，954，835.66387，728，382.34

六、期末现金及现金等价物余额1，609，052，607.78885，940，258.79

法定代表人: 黄铮主管会计工作负责人:谭生光会计机构负责人:胡晶

15

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