主题：中国石油倍尝深套苦头 华夏系被套8亿

中国石油(601857)从上市首日开盘的最高价48.62元一路坠落到与发行价16.7元“擦肩而过”，这已成为股市中妇孺皆知的事。但是基金到底在中石油上被套了多少资金？中石油数次濒临破发险境，有没有传言中的机构出手护盘？善于兴风作浪的游资是不是在中石油上“趟了浑水”？专业研究指南针topview赢富软件的私募人士王先生，利用来自于上交所的交易数据，向本报记者解密一季度机构操作中石油这个超级大盘股的全过程。


大盘止跌，沪深股指三连阳，如何选择抄底品种……


中石油一季度遭净卖出近百亿元


指南针topview数据显示，在今年一季度的所有交易日内，所有统计席位共计买卖中石油1308次，总买入130.96亿元，总卖出227.21亿元，总净卖出96.25亿元。其中，代表券商营业部的以“A”字打头的席位共计买卖中石油987次，总买入77.32亿元，总卖出94.88亿元，总净卖出17.57亿元；代表保险、QFII、社保和银行等金融机构的以“T”字打头的席位共计买卖中石油50次，总买入1.76亿元，总卖出50.42亿元，总净卖出48.66亿元；代表基金的以“G”字打头的席位共计买卖中石油271次，总买入51.89亿元，总卖出81.91亿元，总净卖出30.02亿元。


“冤大头”华夏系基金被套8亿


中石油上市后在去年第四季度“套进”了无数散户，而在今年一季度，基金开始成为了下一个“牺牲品”。从1月2日至1月15日，基金在中石油上基本是持续净卖出。但从1月16日至2月25日，中石油股价从30.26元暴跌至21.91元，基金在此期间的买入操作明显增多，也就此开始陷入被套的窘境。私募人士王先生分析，以“多头老大”华夏系基金为例，先后在1月17日买入4343万元，1月22日在G27031等3个席位分别买入3.09亿元、1.58亿元和1709万元，1月23日买入7386万元。相比之下，华夏系基金同期在1月28日—31日连续4个交易日内通过G27165一个席位卖出2.18亿元、2月4日卖出1677万元和2月14日卖出2401万元。很明显，华夏系基金仅此期间在中石油上就至少被套3亿元真金白银。


但对华夏系基金来说，被套噩梦还在延续。从2月26日至3月19日，中石油又一次在22—23元的狭窄区间内“诱多”。华夏系基金先后通过旗下各大席位又于3月4日买入842万元、3月5日买入2947万元、3月6日买入1.48亿元、3月13日买入4559万元、3月14日买入1.1亿元、3月17日买入1.42亿元、3月18日买入9128万元。相比之下，华夏系基金同期仅在3月19日少量卖出3805万元。很显然，华夏系基金的投研团队也像散户一样，事先对中石油大幅低于市场预期的年报业绩毫无预判。


从3月20日至3月31日，中石油股价从22.58元暴跌到最低16.7元。华夏系基金通过所属席位在3月20日买入1721万元、3月21日买入1070万元、3月31日买入1743万元。相比之下，华夏系基金同期在3月21日卖出5366万元、3月27日卖出4346万元。


综合来看，华夏系基金一季度在中石油上就被套约8亿元。其实，这还只是冰山一角，博时、华宝兴业和海富通等多家基金公司都或多或少被套。


社保基金仅是“匆匆过客”


“社保基金也买中石油了”——这曾经给不少被中石油套牢的投资者带来了解套希望。但事实上，社保基金是“来也匆匆，去也匆匆”。


其中，全国社保基金106股票组合一季度通过其下属一交易席位在中石油上总买入2.24亿元，总卖出2.12亿元。具体操作清单如下：3月7日买入2240万元、3月10日买入6619万元、3月11日买入2211万元、3月12日买入4526万元、3月17日买入2276万元和3月18日买入4536万元；3月19日卖出1567万元、3月20日卖出1.96亿元。社保106此外还通过另一交易席位在3月24日卖出了3109万元。


全国社保基金107股票组合一季度则通过G26419席位，于1月22日买入3080万元中石油，2月4日卖出2946万元。


中国平安已现“空翻多”迹象


以保险资金为主的“T”字席位在一季度继续扮演了中石油最大空头的角色，但是“空军一号”的宝座已从中国人寿的T20666席位过渡到了中国平安的T20471席位。在整个一季度，中国平安通过T20471席位卖出中石油18.06亿元，少量买入1亿元左右，净卖出17.05亿元；中国人寿则通过T20666席位卖出中石油8.85亿元。


但是值得广大投资者注意的是，中国平安在中石油上有空翻多的迹象，在4月3日通过T20471席位买入中石油1.15亿元。观察保险资金4月初以来在中石油上的操作记录，我们可以发现，无一席位卖出中石油，做空动能短期内已明显衰竭。
破发护盘传闻子虚乌有


有媒体上周末煞有介事地报道了有6家基金授命为中石油股价护盘，演绎一场“反破发”的好戏。但业内人士通过分析指南针topview赢富软件的数据后指出，以上说法根本站不住脚。


中石油股价在发行价16.7元附近徘徊，主要是在3月28日到4月2日的4个交易日内。事实上，在此期间内，基金席位共计买卖中石油14次，总买入仅为5966万元，而总卖出却高达5.82亿元，净卖出高达5.22亿元。如此悬殊的买入卖出比显示基金根本不可能为中石油的发行价护盘。


通过进一步的观察发现，共有9家基金公司在中石油目前17元的底部区域反而拼命“砸盘”，结果变成割肉割在了地板价上。这9家基金公司分别是海富通、宝盈、博时、鹏华、中邮、万家、嘉实、诺安和国泰。其中海富通共计抛出2.4亿元的巨量中石油筹码，成为了名副其实的“冤大头”，另外，宝盈也以地板价抛售了1.27亿元的中石油。


游资兴风作浪才是真


事实上，在中石油股价近期呈现反弹迹象的背后，游资兴风作浪才是实实在在的。统计数据显示，从3月28日到4月3日的5个交易日内，代表券商营业部资金的“A”字席位在中石油上的买卖次数达到79次，总买入6.86亿元，总卖出4.77亿元，净买入2.09亿元。游资在中石油上吸货恰恰与基金的大肆抛售形成鲜明对比。



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